Dataverwerking

Dagelijkse dataverwerking

AIRS ontvangt van iedere depotbank de gegevens op verschillende manieren. Voor onderstaande depotbanken zijn interfaces aanwezig waardoor de gegevens elektronisch verwerkt kunnen worden.

  • ABN AMRO

  • ABN AMRO België

  • Binck

  • Banque Int. Luxembourg (in ontwikkeling)

  • BNP BGL (in ontwikkeling)

  • Capital at Work  (in ontwikkeling)

  • Credit Suisse

  • DeGiro

  • Hof Hoorneman (in ontwikkeling)

  • HSBC

  • ING Bank

  • Julius Baer

  • Kasbank (gedeeltelijk)

  • KBC

  • Lombard Odier

  • Lynx

  • Pictet

  • Rabobank

  • Rothschild

  • SNS Securities

  • Theodoor Gilissen

  • Van Lanschot

  • UBP

  • UBS (in ontwikkeling)

Nadat de bestanden zijn ingelezen worden deze gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. De aanlevering per depotbank kan bij een gelijke transactie toch zeer verschillend zijn.

Voor overige depotbanken worden de mutaties handmatig verwerkt door het team van AIRS of door de vermogensbeheerder zelf.

Reconciliatie

Ook de posities in AIRS worden periodiek gereconcilieerd. De verschillen tussen AIRS en de depotbank worden inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van de oorzaak zal er actie ondernomen worden.